BILJEŠKE UZ II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2018. GODINU
U skladu s odredbama Zakona o proračunu, kada se tijekom proračunske godine ukaže potreba (zbog povećanja ili smanjenja prihoda i primitaka ili zbog nastanka novih obveza, tj. potrebe povećanja, ali i mogućnosti smanjenja pozicija rashoda i izdataka), donose se izmjene i dopune proračuna za tekuću proračunsku godinu. U izmjene i dopune proračuna uključuje se i rezultat poslovanja po godišnjem obračunu prethodne proračunske godine.
Ovim izmjenama i dopunama proračuna Općine Donji Kraljevec predlaže se smanjenje ukupnih prihoda poslovanja za 4.424.225,00 kn, smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovne za 858.840,00 kn, smanjenje rashoda poslovanja za 243.335,00 kn i smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 4.449.730,00 kn.
Na taj način se planiranim prihodima i primicima tekuće godine u iznosu od 12.571.300,00 kn pokrivaju tekući rashodi i izdaci u iznosu od 12.611.300,00 kn.
Centra dr. Rudolfa Steinera planira dio pokrića rashoda sa viškom prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 40.000,00 kn.
Izmjene i dopune proračuna donose se na trećoj razini računskog plana, uz poštivanje propisanih proračunskih klasifikacija.
U nastavku biti će objašnjena veća umanjenja i uvećanja, manje korekcije ubrojene su u ukupno povećanje/smanjenje.
RAČUN PRIHODA I RASHODA
Izmjenama i dopunama predlaže se smanjenje prihodovne strane proračuna (skupina konta 6 i 7) u iznosu od 5.283.065,00 kuna u odnosu na osnovni plan proračuna.
Prihodi poslovanja (skupina 6) planira se u visini 12.414.140,00 kuna što je za 4.424.225,00 manje od važećeg plana.
Najveća korekcija nastaje na prihodima skupine 63 (više razine proračuna), umanjenje za ukupno 3.928.450,00 kn. U skupini 63 izostao je planirani prihod za kapitalna ulaganja – iz državnog proračuna i fondova EU.
- 560.000,00 kn (konto 63241)
- 15.550,00 kn (konto 6332)
- 130.000,00 (konto 632411)
Korekcija nastaje na poziciji 64 – prihodi od imovine – povećanje u iznosu od 92.740,00 kn –
Prihodi od dobiti trg. Društva i prihodi od zakupa imovine
65 – ukupno umanjenje 166.750,00 kn – najveća korekcija na poziciji komunalnog doprinosa
OPĆI DIO PRORAČUNA
U općem dijelu proračuna rashodi i izdaci navedeni su u Računu financiranja ZBIRNO za sve razdjele i korisnike, a njihova detaljna razrada vidljiva je kroz posebni dio proračuna u kojem su isti prikazani na način kako je to propisano zakonom o proračunu uz poštivanje proračunskih klasifikacija (strana 6 – 8)
POSEBNI DIO – RAZDJEL 001
PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA
Sredstva za rad općinskog vijeća – ukupno uvećanje za 6.700,00 kn – naknade vijećnicima.
Lokalni izbori – umanjenje za 2.500,00 kn – prema stvarno utrošenim sredstvima
Protokol i informiranje – uvećanje za 45.000,00 kn – objave akata i emisije Studio „M“
PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST
Redovna djelatnost
- Ukupno povećanje na toj poziciji iznosi 18.950,00 kn – manje korekcije aktivnosti.
Rashodi funkcioniranja
- Povećanje za 233.750,00 kn
– veće povećanje na poziciji konta 32399- ostale nespomenute usluge – naplata 1% prihoda od porezna na dohodak
– i na poziciji 32379 – ostale intelektualne usluge – varijabilni dio za natječajnu dokumentaciju za EU fondove
Javna rasvjeta
- Usklađenje prema stvarnoj potrošnji te kupnja novih božićnih rasvjetnih tijela –
Ukupno povećanje za 50.000,00 kn
Financijski rashodi
- Umanjenje za 21.989,00 kn prema stvarno utrošenim sredstvima
Povrat prihoda od prodaje stanova u proračun RH
- Ukupno povećanje za 17.000,00 kn zbog refundacije sredstava iz prethodnih godina.
PROGRAM 1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Komunalne usluge – korekcija prema stvarnoj potrošnji vode i odvozu otpada
Zaštita okoliša
- Zbrinjavanje pasa lutalica – uvećanje za 10.000,00
- Oprema – kante za otpad – nije realizirano
Održavanje i uređivanje javnih površina – korekcija od 200.000,00 kn na kontu 32329 – veće investicije
Čišćenje snijega – ukupno fakturirano 105.352,50 kn
Održavanje groblja Sv. Juraj u Trnju – umanjenje za 29.200,00 kn
Održavanje groblja Hodošan – umanjenje za 225.000,00 – ulaganje u nadstrešnicu
Održavanje groblja D.Kraljevec – umanjenje za 58.000,00 – (nova staza)
PROGRAM 1005 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
Ceste – povećanje na pozicijama ostalih lokalnih cesta 217.000,00kn (ugovor o sufinanciranju biciklističkih staza Hodošan – D.Kraljevec – Hemuševec) i dodatna investicija u ulici B.Radića
Nabava nefinancijske imovine – uvećanje za 199.100,00 kn
- 600,00 (40.000 kn građevinska parcela Knežević i Blagus)
- 488,95 – okončana situacija mrtvačnica D.Kraljevec
- 000,00 – stolice za vijećnice i namještaj u hodniku
- -83.000,00 kn umanjenje na znanstvenim radovima
Stambena zona Istok – nije realiziran projekt – umanjenje za 1.622.500,00 kn
Adaptacija dječjeg vrtića „Ftiček“ – izvedeno i situirano u 2018. godini 1.357.065,00 kn (umanjenje projekta za 1.040.000,00 kn
Uređenje multifunkcionalne nadstrešnice – uvećanje za 229.500,00 kn
Usporivaći na cestama – uvećanje za 220.000,00 kn
Energetska obnova zgrada – nije realiziran projekt
Sportski trg Donji Kraljevec – nije realiziran projekt
PROGRAM 1008 JAVNE POTREBE U SPORTU
Uvećanje za 69.000,00 kn
PROGRAM 1009 JAVNE POTREBE U KULTURI
Uvećanje za 77.500,00 kn
U PROGRAMIMA 1010, 1012, 1013, 1015, 1016 imamo manje korekcije prema stvarno realiziranim rashodima.
PROGRAM 1017 RELIGIJA – umanjenje za 53.000,00 kn
PROGRAM 1018 ASISTENT U NASTAVI – umanjenje prema stvarno realiziranim sredstvima
PROGRAM 1019 POTPORA POLJOPRIVREDI
Voćarski sajam – sredstva utrošena u 2017. godini
Sufinanciranje zaštite od tuče – ukidanje programa
PROGRAM 1020 – NAKNADE GRAĐANIMA U NARAVI
Najveće uvećanje na aktivnosti Sufinanciranje vanjskih dječjih vrtića za 80.000,00 kn
RAZDJELI MJESNIH ODBORA – u proračunima mjesnih odbora izvršene su korekcije prema stvarno utrošenim sredstvima – ukupno umanjenje za 83.200,00 kn